本站音书,6月21日,国元元赢六个月定开债最新单元净值为1.0528元,累计净值为1.1428元,较前一往复日上升0.14%。历史数据暴露该基金近1个月上升0.89%,近3个月上升1.84%,近6个月上升3.6%,近1年上升5.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国元元赢六个月定开债为债券型-搀杂一级基金,凭证最新一期基金季报暴露,该基金财富竖立:无股票类财富,债券占净值比99.12%,现款占净值比0.96%。
该基金的基金司理为夏真辉、柯贤发,基金司理夏真辉于2022年2月17日起任职本基金基金司理,任职期间累计薪金11.4%。基金司理柯贤发于2023年8月30日起任职本基金基金司理,任职期间累计薪金4.51%。
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